Comptabilité : 1

• Tenue de la comptabilité générale et analytique – arrêtés mensuels (J+5 ouvrés) et annuels

• Valorisation des stocks (CUMP/CMP), immobilisations, rapprochements bancaires

• Comptabilité analytique : coûts de revient par produit (MP chimiques, MOD, énergie)

Fiscalité algérienne : 1

• Déclarations TVA (15e j), IBS (trim.+annuel), IRG (10e j), TAP (15e j), TAS, CF

• Déclarations sociales : CNAS, CASNOS, RETRAITE

• Veille fiscale, optimisation légale, gestion des contrôles et contentieux

Import & Règlementation des changes : 1

• Domiciliation bancaire, suivi DET (apurement 45 j), palier de change (120 j)

• Montage et suivi des crédits documentaires (L/C)

• Coordination transitaires/douane, cautionnement, mainlevée

Trésorerie : 1

• Situation de trésorerie quotidienne transmise au DG avant 10h

• Objectif trésorerie zéro – placement excédents J+1, gestion déficits

• Budgets trésorerie annuel et glissant, gestion découvert/escompte/Dailly

Financement : 1

• Négociation lignes de crédit, cautions, crédits d'investissement/exploitation

• Suivi endettement, covenants bancaires, tableau de bord emprunts

Contrôle de gestion & Analyse financière : 1

• Reporting mensuel : CPC, bilan, ratios, FR/BFR, Score Conan Holder

• Budgets annuels et suivi budgétaire (écarts >5% analysés)

• Coûts de revient, seuil de rentabilité par gamme, tableau de bord DG

Recouvrement : 1

• DSO cible = 60 jours, relances systématiques dès J+1 d'échéance

• Contentieux clients, scoring risque, optimisation conditions règlement

Fournisseurs : 1

• DPO optimisé, contrôle factures, suivi échéances import

• Gestion avoirs, litiges, contentieux fournisseurs

Conformité & Audit : 1

• Relations CAC, inspections fiscales, audit interne

• Conformité légale (BOMEMO, registre de commerce, dépôt comptes)

• Assurances, gestion des risques financiers (change, contrepartie, liquidité, taux)